Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.
Michael / Ström
Obligacji Dużych Spółek FIZ
Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:
są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,
są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,
są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,
posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor's, Fitch Ratings lub Moody's na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.
Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.
Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu
MS OK FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)
WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl
Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl
Stopa zwrotu funduszu
|
Pełne okresy |
Od początku roku |
|
Na dzień |
Wartość certyfikatu |
1M |
3M |
6M |
12M |
36M |
60M |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
Zarządzający funduszem
Bartosz Wałecki
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI FUNDUSZY
Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku, a z grupą Michael / Ström od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie zdolności kredytowej emitentów, a także taktycznej alokacji aktywów. Od 2023 roku odpowiada za zarządzenie funduszami obligacji korporacyjnych w grupie Michael / Ström.