Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm.
Istnieje od IV kwartału 2017 r.
Michael / Ström Obligacji
Korporacyjnych FIZ
6,23
%
*
Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy.
Stopę zwrotu za inne okresy (w tym 5 letni) prezentujemy poniżej.
*Kalkulacja metodą CAGR (średnioroczna stopa zwrotu) w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez towarzystwo zarządzające Funduszem. Prezentowany wynik obejmuje okres od 01.04.2025 r. do 31.03.2026 r. Wynik za inne okresy (w tym 5 letni) prezentujemy poniżej.
Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale tego nie gwarantuje. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości i nie ma gwarancji ich powtórzenia. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Przed inwestycją należy zapoznać się z dokumentacją ofertową, w szczególności w zakresie związanych z nią ryzyk.
Do kogo kierujemy
ofertę Michael / Ström
Obligacji Korporacyjnych FIZ
Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.
Warunki oferty
Czas trwania emisji: do 28 kwietnia 2026 r.
Maksymalny zapis: 5300 certyfikatów
Cena emisyjna certyfikatu: 1599,40 zł
Wartość emisji: do 47,9 mln zł
Horyzont inwestycyjny: powyżej 12 miesięcy
Poziom ryzyka: SRI 3 z 7
Opłaty i dystrybucja
opłata stała za zarzadzanie: 1,25% w skali roku
opłata za sukces: do 25% nadwyżki ponad benchmark
dystrybutor: Michael / Ström Dom Maklerski
Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu
MS ODS FIZ – Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ (Fundusz działa od maja 2023 r.)
MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)
WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl
Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl
Stopa zwrotu funduszu
|
Pełne okresy |
Od początku roku |
|
Na dzień |
Wartość certyfikatu |
1M |
3M |
6M |
12M |
36M |
60M |
Miesięczne stopy zwrotu funduszu
STY. |
LUT. |
MAR. |
KWI. |
MAJ |
CZE. |
LIP. |
SIE. |
WRZ. |
PAŹ. |
LIS. |
GRU. |
Rocznie |
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.
46,34
mln
zł
Wartość Aktywów Netto Funduszu na 31 marca 2026 r.
Zarządzający funduszem
Bartosz Wałecki
ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI FUNDUSZY
Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku, a z grupą Michael / Ström od 2021 roku. Specjalizuje się w analizie zdolności kredytowej emitentów, a także taktycznej alokacji aktywów. Od 2023 roku odpowiada za zarządzenie funduszami obligacji korporacyjnych w grupie Michael / Ström.
Grzegorz Chłopek
CIO, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU INWESTYCYJNEGO
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku. Spędził 22 lata w Nationale-Nederlanden PTE, gdzie przez wiele lat odpowiadał za dział inwestycji. Przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora, dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. Pracował również w iWealth Management, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz PKO TFI, gdzie był Wiceprezesem Zarządu. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję doradcy inwestycyjnego (nr 1032) oraz licencję maklerską (nr 432). Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie.
a. Nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
b. Nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
c. Nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.